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上海先惠自动化技术股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与使用情况 专项报告的公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2021年12月31日的《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363号）同意，公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,891.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币38.77元，募集资金总额为人民币733,140,700.00元，扣除发行费用人民币90,542,913.00元后，募集资金净额为人民币642,597,787.00元。截至2020年8月5日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第6418号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，公司2021年度使用募集资金金额为人民币267,048,384.63元，累计已使用募集资金金额为人民币301,083,159.65元，2021年度收到募集资金利息及理财产品收益扣除手续费净额为11,360,560.91元，累计收到募集资金利息收入及理财产品收益扣减手续费净额为人民币17,450,723.59元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币358,965,350.94元，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币230,000,000.00元。
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金三专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：人民币元
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2021年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目未达到计划进度原因
受到疫情影响，公司高端智能制造装备研发及制造项目整体建设较计划进度有所推迟。
截至2021年12月31日，该项目的子项目“高端智能制造装备制造”项目已基本完工，并于2022年3月完成结项；子项目“研发中心”项目则于2022年3月终止实施，并将剩余募集资金投入超募资金投资项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”。
公司于2022年3月21日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，该事项已经2022年4月6日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。
（三）募投项目的先期投入及置换情况
公司2021年度不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年8月26日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过12个月。
公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过12个月。
报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币元
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年12月30日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司使用7,200万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.61%。在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经2021年1月15日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
公司已于2021年4月完成使用超募资金永久补充流动资金的工作。
（七）用超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况
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